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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 299.00 | 55 440.00 | 40 859.00 | 96 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 699.00 | 55 440.00 | 43 259.00 | 98 699.00 |
060 Stock marchandises | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
072 Créances – Autres | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
084 Disponibilités | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 198.00 | | 184 198.00 | 184 198.00 |
110 Total général Actif | 282 897.00 | 55 440.00 | 227 457.00 | 282 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 581.00 | 512 362.00 | | 492 581.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 544.00 | 512 363.00 | | 493 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 536.00 | 304 268.00 | | 267 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 371.00 | -7 879.00 | | -10 371.00 |
242 Autres charges externes. | 89 778.00 | 95 559.00 | | 89 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | 4 677.00 | | 5 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 553.00 | 60 790.00 | | 68 553.00 |
252 Charges sociales | 23 327.00 | 13 727.00 | | 23 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 222.00 | 9 103.00 | | 12 222.00 |
262 Autres charges | 18 978.00 | 19 663.00 | | 18 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 125.00 | 499 908.00 | | 475 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 419.00 | 12 455.00 | | 18 419.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 455.00 | | |
294 Charges financières | 815.00 | 855.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 90.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 1 851.00 | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 598.00 | 11 114.00 | | 14 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |