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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 736.00 | 816.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 922.00 | 87 704.00 | 57 218.00 | 144 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 706.00 | 88 440.00 | 62 266.00 | 150 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 329.00 | | 332 329.00 | 332 329.00 |
BZ Autres créances | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 356 165.00 | | 356 165.00 | 356 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 471.00 | | 817 471.00 | 817 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 177.00 | 88 440.00 | 879 737.00 | 968 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
DH Report à nouveau | | -1 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 463.00 | 37 706.00 | | 19 463.00 |
DL TOTAL (I) | 121 216.00 | 101 753.00 | | 121 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 11 505.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 841.00 | 122 937.00 | | 296 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 762.00 | 324 808.00 | | 302 762.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 7 421.00 | | 7 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 892.00 | 220 288.00 | | 150 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 521.00 | 686 959.00 | | 758 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 737.00 | 788 712.00 | | 879 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 521.00 | 681 896.00 | | 758 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 155.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 023.00 | | 19 437.00 | 153 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 721.00 | 150 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 721.00 | 146 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 791.00 | | 19 437.00 | 148 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 634.00 | 17 365.00 | 21 526.00 | 92 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 634.00 | 17 365.00 | 21 526.00 | 92 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 841.00 | 296 841.00 | | 296 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 332 329.00 | 332 329.00 | | 332 329.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 538.00 | 461 306.00 | 4 232.00 | 465 538.00 |
VW T.V.A. | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 521.00 | 758 521.00 | | 758 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |