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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 240 501.00 | 34 850.00 | 205 650.00 | 240 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 637.00 | 21 013.00 | 1 623.00 | 22 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 087.00 | 57 758.00 | 373 329.00 | 431 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 063.00 | | 196 063.00 | 196 063.00 |
CF Disponibilités | 494 117.00 | | 494 117.00 | 494 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 062.00 | | 695 062.00 | 695 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 149.00 | 57 758.00 | 1 068 391.00 | 1 126 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 43.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 385 995.00 | 365 620.00 | | 385 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 183.00 | 21 447.00 | | -6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 417 428.00 | 423 611.00 | | 417 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 380.00 | 544 653.00 | | 607 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 3 792.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 405.00 | 18 649.00 | | 37 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 962.00 | 567 094.00 | | 650 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 391.00 | 990 705.00 | | 1 068 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 312.00 | 566 444.00 | | 650 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 380.00 | | | 607 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 950.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 1 646.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 298.00 | 90 004.00 | | 129 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 481.00 | 68 556.00 | | 135 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 183.00 | 21 447.00 | | -6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 730.00 | 606 730.00 | | 606 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 962.00 | 650 312.00 | | 650 962.00 |