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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 145.00 | | 140 145.00 | 140 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 565 526.00 | 234 433.00 | 38 331 092.00 | 38 565 526.00 |
BZ Autres créances | 1 698 143.00 | 53 076.00 | 1 645 066.00 | 1 698 143.00 |
CF Disponibilités | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 390 635.00 | 287 510.00 | 40 103 125.00 | 40 390 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 530 780.00 | 287 510.00 | 40 243 270.00 | 40 530 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 3 455 851.00 | | | 3 455 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 455 851.00 | | | 3 455 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 390 806.00 | | | 7 390 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 288.00 | | | 2 616 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 683 844.00 | | | 26 683 844.00 |
EA Autres dettes | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 787 419.00 | | | 36 787 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 243 270.00 | | | 40 243 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 787 420.00 | | | 36 787 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 390 806.00 | | | 7 390 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 960 275.00 | 2 179 341.00 | 112 139 616.00 | 109 960 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 960 275.00 | 2 179 341.00 | 112 139 616.00 | 109 960 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 854 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 753 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 691 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 337 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 770 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439 597.00 | | | 1 439 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 322.00 | | | -60 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 880 494.00 | | | 113 880 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 880 494.00 | | | 113 880 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 652.00 | | 11 715.00 | 286 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 222.00 | 140 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 222.00 | 140 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 652.00 | | 11 715.00 | 286 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393 809.00 | 2 337 800.00 | 275 758.00 | 1 393 809.00 |
6T Sur comptes clients | 234 433.00 | | | 234 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 510.00 | | | 287 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 319.00 | 2 337 800.00 | 275 758.00 | 1 681 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337 600.00 | 275 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 288.00 | 2 676 268.00 | | 2 676 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140 073.00 | 8 140 073.00 | | 8 140 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683 157.00 | 8 683 157.00 | | 8 683 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
UP Prêts | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 38 565 526.00 | | | 38 565 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 396 546.00 | | | 396 546.00 |
VC Groupe et associés | 509 124.00 | | | 509 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 393 806.00 | 7 390 606.00 | | 7 393 806.00 |
VP Divers | 734 442.00 | | | 734 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 934.00 | 1 986 934.00 | | 1 986 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 403 813.00 | 40 343 666.00 | 60 145.00 | 40 403 813.00 |
VW T.V.A. | 7 873 681.00 | 7 873 681.00 | | 7 873 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 787 420.00 | 36 787 420.00 | | 36 787 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018 017.00 | | | 2 018 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062 801.00 | | | 8 062 801.00 |
ST Autres comptes | 3 392 768.00 | | | 3 392 768.00 |
YT Sous‐traitance | 2 089 762.00 | | | 2 089 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424 056.00 | | | 1 424 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442 073.00 | | | 3 442 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 593 014.00 | | | 21 593 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 014 636.00 | | | 2 014 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 545 331.00 | | | 13 545 331.00 |