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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | 973.00 | 6 527.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 447.00 | 973.00 | 692 474.00 | 693 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 914.00 | | 496 914.00 | 496 914.00 |
BZ Autres créances | 586 955.00 | | 586 955.00 | 586 955.00 |
CF Disponibilités | 2 412 377.00 | | 2 412 377.00 | 2 412 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 247.00 | | 3 496 247.00 | 3 496 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 694.00 | 973.00 | 4 188 721.00 | 4 189 694.00 |
CU Autres participations | 663 132.00 | | 663 132.00 | 663 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 647 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 647 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 694.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 450.00 | 371 765.00 | | 1 447 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 159.00 | 1 905 709.00 | | 3 353 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 782.00 | 718 282.00 | | 458 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 465.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 190.00 | 296 409.00 | | 368 190.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 9 474.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 562.00 | 1 028 629.00 | | 835 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 721.00 | 2 934 338.00 | | 4 188 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 107.00 | | 508 107.00 | 508 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 107.00 | | 508 107.00 | 508 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 1 544.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 1 544.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -1 542.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | 4 917.00 | | 19 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 528.00 | 747 711.00 | | 1 956 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 078.00 | 375 947.00 | | 509 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 450.00 | 371 765.00 | | 1 447 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 447.00 | | | 693 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 947.00 | | | 685 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 750.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 750.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 718.00 | 184 718.00 | | 184 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 496 914.00 | 496 914.00 | | 496 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 582 466.00 | 582 466.00 | | 582 466.00 |
VI Groupe et associés | 458 782.00 | 458 782.00 | | 458 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 869.00 | 1 083 869.00 | | 1 083 869.00 |
VW T.V.A. | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 562.00 | 835 562.00 | | 835 562.00 |