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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 995.00 | 212 658.00 | 107 337.00 | 319 995.00 |
040 Immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 182.00 | 212 658.00 | 194 524.00 | 407 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
084 Disponibilités | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
110 Total général Actif | 453 225.00 | 212 658.00 | 240 567.00 | 453 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 704 145.00 | 582 382.00 | | 704 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9 203.00 | 8 060.00 | | 9 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 348.00 | 598 442.00 | | 718 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 798.00 | 209 446.00 | | 260 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 130.00 | -1 785.00 | | -3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 124 938.00 | 122 590.00 | | 124 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 7 332.00 | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 682.00 | 159 453.00 | | 272 682.00 |
252 Charges sociales | 124 214.00 | 38 434.00 | | 124 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 603.00 | 46 290.00 | | 41 603.00 |
262 Autres charges | 617.00 | 7 133.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 888.00 | 588 892.00 | | 825 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 540.00 | 9 549.00 | | -107 540.00 |
280 Produits financiers | 871.00 | 489.00 | | 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 045.00 | 107.00 | | 31 045.00 |
294 Charges financières | 4 554.00 | 3 482.00 | | 4 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 400.00 | 12 668.00 | | 13 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 579.00 | -6 004.00 | | -93 579.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 545.00 | | | 36 545.00 |