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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 859.00 | 26 185.00 | 64 674.00 | 90 859.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
AP Constructions | 2 670.00 | 305.00 | 2 365.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873.00 | 1 773.00 | 100.00 | 1 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 842.00 | 135 281.00 | 75 561.00 | 210 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 956.00 | 163 546.00 | 288 410.00 | 451 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BZ Autres créances | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
CF Disponibilités | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 250.00 | | 244 250.00 | 244 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 207.00 | 163 546.00 | 532 660.00 | 696 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 381.00 | 78 470.00 | | 116 381.00 |
DH Report à nouveau | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 565.00 | 37 911.00 | | -173 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 72 498.00 | 238 841.00 | | 72 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 971.00 | 51 211.00 | | 355 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 601.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 57 057.00 | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | 68 371.00 | | 78 478.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 5 180.00 | | 1 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 162.00 | 182 822.00 | | 460 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 660.00 | 421 663.00 | | 532 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 721.00 | 151 398.00 | | 125 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 000.00 | | 62 643.00 | 364 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 312.00 | 451 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 312.00 | 230 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 099.00 | | 32 622.00 | 172 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 451.00 | | 23 936.00 | 191 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 6 085.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 250.00 | 40 295.00 | | 123 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 17 898.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 963.00 | 22 397.00 | | 114 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VC Groupe et associés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 024.00 | 20 582.00 | 221 041.00 | 355 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 178.00 | 183 643.00 | 6 535.00 | 190 178.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 162.00 | 125 721.00 | 221 041.00 | 460 162.00 |