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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 161 981.00 | 267.00 | 161 714.00 | 161 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 508.00 | 34 425.00 | 7 084.00 | 41 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 620.00 | 150 818.00 | 107 802.00 | 258 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 469.00 | 185 509.00 | 790 960.00 | 976 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 656.00 | | 228 656.00 | 228 656.00 |
BZ Autres créances | 344 248.00 | | 344 248.00 | 344 248.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 665.00 | | 582 665.00 | 582 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 134.00 | 185 509.00 | 1 373 625.00 | 1 559 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 096.00 | 66 315.00 | | 79 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 026.00 | 12 781.00 | | -4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 91 569.00 | 95 596.00 | | 91 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 530.00 | 99 428.00 | | 82 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 717.00 | 574 717.00 | | 574 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 378.00 | 149 041.00 | | 305 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
EA Autres dettes | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 055.00 | 918 879.00 | | 1 282 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 625.00 | 1 014 475.00 | | 1 373 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 055.00 | 918 879.00 | | 1 282 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 1 191.00 | | 1 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -554.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 984.00 | 500 192.00 | | 116 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 010.00 | 487 411.00 | | 121 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 026.00 | 12 781.00 | | -4 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 951.00 | 13 268.00 | | 9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 469.00 | | | 976 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 109.00 | | | 462 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 378.00 | 305 378.00 | | 305 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 737.00 | 223 737.00 | | 223 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 228 656.00 | 228 656.00 | | 228 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VC Groupe et associés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VI Groupe et associés | 574 717.00 | 574 717.00 | | 574 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 265.00 | 587 265.00 | | 587 265.00 |
VW T.V.A. | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 055.00 | 1 282 055.00 | | 1 282 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 48 713.00 | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 564.00 | 44 441.00 | | 14 564.00 |
ST Autres comptes | 32 272.00 | 71 547.00 | | 32 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 382.00 | 151 267.00 | | 60 382.00 |
YT Sous‐traitance | 12 442.00 | 4 970.00 | | 12 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 939.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | 48 713.00 | | 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 660.00 | 304 164.00 | | 119 660.00 |