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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 735.00 | 121 562.00 | 279 173.00 | 400 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 745.00 | 121 562.00 | 281 183.00 | 402 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 011.00 | | 226 011.00 | 226 011.00 |
072 Créances – Autres | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 456.00 | | 365 456.00 | 365 456.00 |
110 Total général Actif | 768 201.00 | 121 562.00 | 646 639.00 | 768 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 959.00 | | | 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 578.00 | | | 397 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |