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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 415.00 | 10 944.00 | 25 470.00 | 36 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 098.00 | 23 250.00 | 16 847.00 | 40 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 912.00 | 34 195.00 | 340 716.00 | 374 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
072 Créances – Autres | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
084 Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
110 Total général Actif | 477 547.00 | 34 195.00 | 443 351.00 | 477 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 285.00 | | | 384 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |