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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 913.00 | 18 468.00 | 444.00 | 18 913.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 820.00 | 2 440.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 489.00 | 70 937.00 | 38 552.00 | 109 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 890.00 | 9 453.00 | 2 437.00 | 11 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 553.00 | 102 278.00 | 57 275.00 | 159 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 975.00 | | 162 975.00 | 162 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
BT Marchandises | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 107.00 | | 418 107.00 | 418 107.00 |
BZ Autres créances | 676 996.00 | | 676 996.00 | 676 996.00 |
CF Disponibilités | 887 738.00 | | 887 738.00 | 887 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 811.00 | | 2 440 811.00 | 2 440 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 364.00 | 102 278.00 | 2 498 086.00 | 2 600 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 960.00 | 325 960.00 | | 325 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
DG Autres réserves | 572 503.00 | 572 503.00 | | 572 503.00 |
DH Report à nouveau | 525 888.00 | | | 525 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 829.00 | 552 888.00 | | 449 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473.00 | 2 106.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 580.00 | 1 494 384.00 | | 1 916 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 11 144.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 533.00 | 187 424.00 | | 446 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 062.00 | 344 691.00 | | 112 062.00 |
EA Autres dettes | 22 430.00 | 14 094.00 | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 506.00 | 611 058.00 | | 581 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 086.00 | 2 105 442.00 | | 2 498 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 287 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 351 706.00 | |
FM Production stockée | | | -48 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 636.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 632.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | 632.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 219.00 | 206 350.00 | | 156 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 264.00 | 3 529 336.00 | | 3 326 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 435.00 | 2 976 449.00 | | 2 876 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 829.00 | 552 888.00 | | 449 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 811.00 | | 16 950.00 | 154 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 309.00 | 13 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209.00 | 159 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 18 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 124 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 130.00 | | 14 198.00 | 112 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | 2 752.00 | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 179.00 | 19 636.00 | 1 537.00 | 84 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | 1 000.00 | 210.00 | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 901.00 | 18 636.00 | 1 327.00 | 63 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 533.00 | 446 533.00 | | 446 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 418 107.00 | 418 107.00 | | 418 107.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 996.00 | 676 996.00 | | 676 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 621.00 | 1 108 471.00 | 7 150.00 | 1 115 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 506.00 | 581 506.00 | | 581 506.00 |