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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248 941.00 | 88 927.00 | 160 014.00 | 248 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 2 989.00 | 319.00 | 3 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 267.00 | 52 868.00 | 26 399.00 | 79 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 990.00 | 145 307.00 | 1 948 684.00 | 2 093 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 351.00 | | 615 351.00 | 615 351.00 |
BZ Autres créances | 4 971 554.00 | | 4 971 554.00 | 4 971 554.00 |
CF Disponibilités | 606 003.00 | | 606 003.00 | 606 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 066.00 | | 6 203 066.00 | 6 203 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 057.00 | 145 307.00 | 8 151 750.00 | 8 297 057.00 |
CU Autres participations | 1 020 900.00 | | 1 020 900.00 | 1 020 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 909 092.00 | 1 909 092.00 | | 1 909 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 111.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 851 952.00 | 807 169.00 | | 851 952.00 |
DH Report à nouveau | | -42 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 187.00 | 86 855.00 | | 37 187.00 |
DK Provisions réglementées | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 721.00 | 2 762 795.00 | | 2 809 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 267 269.00 | 1 267 269.00 | | 1 267 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 522.00 | 2 241 418.00 | | 3 304 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 964.00 | 128 786.00 | | 44 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | 93 898.00 | | 179 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 669.00 | 329 439.00 | | 352 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
EA Autres dettes | 49 174.00 | 322 965.00 | | 49 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 029.00 | 4 383 776.00 | | 5 342 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 750.00 | 7 146 571.00 | | 8 151 750.00 |