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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611.00 | 8 129.00 | 482.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 798.00 | 34 820.00 | 40 978.00 | 75 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 558.00 | 42 949.00 | 41 609.00 | 84 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 484.00 | | 347 484.00 | 347 484.00 |
BZ Autres créances | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 371.00 | | 525 371.00 | 525 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 929.00 | 42 949.00 | 566 981.00 | 609 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
DH Report à nouveau | 30 278.00 | 38 720.00 | | 30 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 665.00 | 11 559.00 | | 55 665.00 |
DL TOTAL (I) | 111 286.00 | 75 621.00 | | 111 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 723.00 | 161 581.00 | | 150 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 589.00 | 69 089.00 | | 34 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 035.00 | 92 668.00 | | 134 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 476.00 | 82 300.00 | | 128 476.00 |
EA Autres dettes | 7 872.00 | 26 991.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 694.00 | 432 629.00 | | 455 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 981.00 | 508 250.00 | | 566 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 694.00 | 432 629.00 | | 455 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 618.00 | 7.00 | | 23 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 820.00 | | 17 305.00 | 67 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 84 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 84 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 671.00 | | 17 305.00 | 67 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 095.00 | 10 854.00 | | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | 10 854.00 | | 32 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 347 484.00 | 347 484.00 | | 347 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VI Groupe et associés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 495.00 | 463 346.00 | 149.00 | 463 495.00 |
VW T.V.A. | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 694.00 | 455 694.00 | | 455 694.00 |