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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 298.00 | 17 819.00 | 37 479.00 | 55 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 521.00 | 23 907.00 | 9 613.00 | 33 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 029.00 | 41 727.00 | 107 302.00 | 149 029.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 308.00 | 2 803.00 | 99 505.00 | 102 308.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 287 979.00 | | 287 979.00 | 287 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 429.00 | 2 803.00 | 402 626.00 | 405 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 459.00 | 44 530.00 | 509 928.00 | 554 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 177 744.00 | 136 018.00 | | 177 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 241.00 | 41 726.00 | | 37 241.00 |
DL TOTAL (I) | 412 986.00 | 375 744.00 | | 412 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | 8 471.00 | | 4 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 291.00 | 18 067.00 | | 21 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 203.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 24 579.00 | | 44 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 441.00 | 22 417.00 | | 26 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 942.00 | 73 739.00 | | 96 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 078.00 | 46 997.00 | | 71 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 928.00 | 449 484.00 | | 509 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 686.00 | 69 229.00 | | 96 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VP Divers | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 576.00 | 113 499.00 | 76.00 | 113 576.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |