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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 533.00 | 436.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 985.00 | 12 215.00 | 13 770.00 | 25 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 575.00 | 104 227.00 | 43 348.00 | 147 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 841.00 | 116 975.00 | 64 866.00 | 181 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
BN En cours de production de biens | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 142.00 | 165 868.00 | 601 274.00 | 767 142.00 |
BZ Autres créances | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
CF Disponibilités | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 799.00 | 165 868.00 | 976 931.00 | 1 142 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 640.00 | 282 844.00 | 1 041 797.00 | 1 324 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 092.00 | | | 199 092.00 |
CU Autres participations | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 674.00 | 186 161.00 | | 238 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 093.00 | 52 512.00 | | -13 093.00 |
DL TOTAL (I) | 258 581.00 | 271 674.00 | | 258 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 731.00 | 138 462.00 | | 177 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 893.00 | 46 023.00 | | 32 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 744.00 | 147 239.00 | | 384 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 523.00 | 199 732.00 | | 105 523.00 |
EA Autres dettes | 57 502.00 | 5 679.00 | | 57 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 822.00 | 85 420.00 | | 24 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 215.00 | 622 555.00 | | 783 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 797.00 | 894 229.00 | | 1 041 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 748.00 | 516 618.00 | | 703 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 682.00 | | 16 962.00 | 196 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 803.00 | 181 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 803.00 | 173 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 700.00 | | 16 662.00 | 188 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | 300.00 | 7 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 057.00 | 20 614.00 | 11 696.00 | 108 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 235.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 759.00 | 20 380.00 | 11 696.00 | 107 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 143 734.00 | 22 344.00 | 210.00 | 143 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 734.00 | 22 344.00 | 210.00 | 143 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 734.00 | 22 344.00 | 210.00 | 143 734.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 744.00 | 384 744.00 | | 384 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 568 050.00 | 568 050.00 | | 568 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
VB T. V. A. | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VC Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 434.00 | 30 936.00 | 79 498.00 | 110 434.00 |
VI Groupe et associés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 808.00 | 692 551.00 | 200 257.00 | 892 808.00 |
VW T.V.A. | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 246.00 | 703 748.00 | 79 498.00 | 783 246.00 |