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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 129.00 | 22 091.00 | 10 038.00 | 32 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 129.00 | 22 091.00 | 10 038.00 | 32 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
084 Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
110 Total général Actif | 48 848.00 | 22 091.00 | 26 757.00 | 48 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 664.00 | 99 288.00 | | 99 664.00 |
222 Production stockée | | -7 431.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 674.00 | 91 864.00 | | 99 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 703.00 | 403.00 | | 1 703.00 |
242 Autres charges externes. | 20 069.00 | 16 707.00 | | 20 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 527.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 966.00 | 57 821.00 | | 67 966.00 |
252 Charges sociales | 9 897.00 | 12 531.00 | | 9 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | 6.00 | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 270.00 | 88 996.00 | | 102 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 596.00 | 2 868.00 | | -2 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 926.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 128.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 882.00 | 1 815.00 | | -1 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |