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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 018.00 | 203.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 152.00 | 3 018.00 | 166 134.00 | 169 152.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 006.00 | 3 018.00 | 172 988.00 | 176 006.00 |
CU Autres participations | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 053.00 | 61 553.00 | | 82 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | 20 500.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 93 701.00 | 90 303.00 | | 93 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 307.00 | 47 583.00 | | 47 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | 46 720.00 | | 27 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 415.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | 10 790.00 | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | | 2 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 287.00 | 111 254.00 | | 79 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 988.00 | 201 558.00 | | 172 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 287.00 | 92 699.00 | | 79 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | 38 890.00 | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 291.00 | 38 890.00 | | 10 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 3 746.00 | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 236.00 | 3 746.00 | | 27 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 945.00 | 35 144.00 | | -16 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 638.00 | 417 067.00 | | 387 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 241.00 | 396 566.00 | | 384 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | 20 500.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 43 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 169 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 181.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 181.00 | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VI Groupe et associés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |