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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 10 551.00 | 16 723.00 | 27 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 174.00 | 10 551.00 | 18 623.00 | 29 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
110 Total général Actif | 159 715.00 | 10 551.00 | 149 164.00 | 159 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 968.00 | | | 968.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 46 601.00 | 83 076.00 | | 46 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 251.00 | | |
222 Production stockée | -4 230.00 | -3 420.00 | | -4 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 372.00 | 82 449.00 | | 42 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 122.00 | 61 833.00 | | 37 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 313.00 | -17 697.00 | | -11 313.00 |
242 Autres charges externes. | 19 892.00 | 16 310.00 | | 19 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 770.00 | | 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 180.00 | | | 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | 351.00 | | 1 165.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1 611.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 796.00 | 63 178.00 | | 47 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 424.00 | 19 270.00 | | -5 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 485.00 | 1 919.00 | | 485.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 25.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 662.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 213.00 | 17 552.00 | | -5 213.00 |