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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 138.00 | 186.00 | 1 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 938.00 | 2 388.00 | 2 550.00 | 4 938.00 |
060 Stock marchandises | 9 396.00 | 4 911.00 | 4 485.00 | 9 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 507.00 | 4 292.00 | 259 215.00 | 263 507.00 |
072 Créances – Autres | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 441.00 | 9 203.00 | 284 237.00 | 293 441.00 |
110 Total général Actif | 298 379.00 | 11 591.00 | 286 787.00 | 298 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 186.00 | 474 337.00 | | 537 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 180.00 | 20 026.00 | | 15 180.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 367.00 | 494 363.00 | | 552 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 503.00 | 319 828.00 | | 369 503.00 |
242 Autres charges externes. | 59 843.00 | 58 047.00 | | 59 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 2 092.00 | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 700.00 | 74 800.00 | | 65 700.00 |
252 Charges sociales | 36 533.00 | 38 610.00 | | 36 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 441.00 | | 225.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 292.00 | | |
262 Autres charges | 582.00 | 1.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 671.00 | 498 112.00 | | 534 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 696.00 | -3 749.00 | | 17 696.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 331.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 632.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 037.00 | -4 112.00 | | 17 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |