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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 457.00 | 7 321.00 | 2 136.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457.00 | 7 321.00 | 2 136.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 968.00 | 12 067.00 | 79 901.00 | 91 968.00 |
BZ Autres créances | 597 947.00 | | 597 947.00 | 597 947.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 163.00 | 12 067.00 | 680 096.00 | 692 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 620.00 | 19 388.00 | 682 232.00 | 701 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
DG Autres réserves | 188 582.00 | 124 075.00 | | 188 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 820.00 | 64 507.00 | | 48 820.00 |
DL TOTAL (I) | 271 678.00 | 222 858.00 | | 271 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 416.00 | 174 646.00 | | 203 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672.00 | 1 698.00 | | 79 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 083.00 | 103 786.00 | | 60 083.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 6 462.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 193.00 | 232 806.00 | | 67 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 554.00 | 519 447.00 | | 410 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 232.00 | 742 305.00 | | 682 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 414.00 | | 403 414.00 | 403 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 414.00 | | 403 414.00 | 403 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 18 921.00 | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 683.00 | 456 198.00 | | 458 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 862.00 | 391 691.00 | | 409 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 820.00 | 64 507.00 | | 48 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788.00 | 533.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 533.00 | | 6 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 078.00 | 4 268.00 | 4 279.00 | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 078.00 | 4 268.00 | 4 279.00 | 12 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 078.00 | 4 268.00 | 4 279.00 | 12 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 268.00 | 4 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
UX Autres créances clients | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VC Groupe et associés | 558 838.00 | | | 558 838.00 |
VI Groupe et associés | 203 416.00 | 203 416.00 | | 203 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 751.00 | 676 302.00 | 14 449.00 | 690 751.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 554.00 | 410 554.00 | | 410 554.00 |