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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 225.00 | | 372 225.00 | 372 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 369.00 | 2 103.00 | 1 091 265.00 | 1 093 369.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CF Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 442.00 | 2 103.00 | 1 205 338.00 | 1 207 442.00 |
CU Autres participations | 719 040.00 | | 719 040.00 | 719 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 443 051.00 | 349 475.00 | | 443 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 099.00 | 93 576.00 | | 177 099.00 |
DK Provisions réglementées | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 695 368.00 | 518 268.00 | | 695 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 902.00 | 599 370.00 | | 477 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 22 213.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 3 708.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | 25 981.00 | | 26 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 970.00 | 651 272.00 | | 509 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 338.00 | 1 169 541.00 | | 1 205 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 445.00 | 173 380.00 | | 154 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058.00 | -2 078.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 118.00 | 104 801.00 | | 186 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018.00 | 11 225.00 | | 9 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 099.00 | 93 576.00 | | 177 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 099.00 | | 290 836.00 | 1 006 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 566.00 | 1 091 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 566.00 | 1 093 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 995.00 | | 290 836.00 | 1 003 995.00 |