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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 058.00 | 33 678.00 | 17 380.00 | 51 058.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 118.00 | 33 678.00 | 42 440.00 | 76 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 645.00 | 3 922.00 | 90 723.00 | 94 645.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 086.00 | 3 922.00 | 98 165.00 | 102 086.00 |
110 Total général Actif | 178 205.00 | 37 600.00 | 140 605.00 | 178 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 582.00 | 284 568.00 | | 224 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 057.00 | 2.00 | | 8 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 639.00 | 284 570.00 | | 234 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 073.00 | 87 843.00 | | 60 073.00 |
242 Autres charges externes. | 66 746.00 | 96 193.00 | | 66 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 3 328.00 | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 656.00 | 64 170.00 | | 70 656.00 |
252 Charges sociales | 27 872.00 | 21 511.00 | | 27 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 167.00 | 4 927.00 | | 7 167.00 |
262 Autres charges | 2 515.00 | 27.00 | | 2 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 377.00 | 277 998.00 | | 237 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 738.00 | 6 572.00 | | -2 738.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 774.00 | 1 088.00 | | 1 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 562.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 021.00 | 6 700.00 | | -5 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |