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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 388.00 | 9 662.00 | 726.00 | 10 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 956.00 | 10 598.00 | 128 358.00 | 138 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 282.00 | 10 598.00 | 171 685.00 | 182 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 021.00 | 139 719.00 | | 131 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 766.00 | -8 698.00 | | -15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 126 254.00 | 142 021.00 | | 126 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 259.00 | 32 451.00 | | 30 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 239.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | 9 219.00 | | 9 807.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 430.00 | 46 682.00 | | 45 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 685.00 | 188 703.00 | | 171 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870.00 | 728.00 | | 9 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | 728.00 | | 8 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 038.00 | 34 746.00 | 5 292.00 | 40 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |