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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 036.00 | 141 720.00 | 40 315.00 | 182 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 716.00 | 28 994.00 | 8 722.00 | 37 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 752.00 | 170 714.00 | 49 038.00 | 219 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 000.00 | 170 714.00 | 106 286.00 | 277 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 245.00 | 57 502.00 | | 64 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 910.00 | 16 860.00 | | -4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 70 336.00 | 85 361.00 | | 70 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 688.00 | 35 655.00 | | 28 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 6 081.00 | | 1 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 4 424.00 | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 569.00 | 11 939.00 | | 17 569.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 2 455.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 950.00 | 24 900.00 | | 35 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 286.00 | 110 262.00 | | 106 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 462.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 14 132.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 14 132.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | 8 014.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 8 014.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | 6 119.00 | | 4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 041.00 | 144 774.00 | | 129 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 951.00 | 127 914.00 | | 133 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 910.00 | 16 860.00 | | -4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 837.00 | 36 462.00 | 5 584.00 | 139 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 837.00 | 36 462.00 | 5 584.00 | 139 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |