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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003 280.00 | 6 750 336.00 | 1 252 945.00 | 8 003 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 566.00 | 6 757 566.00 | 1 258 001.00 | 8 015 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 571.00 | 30 965.00 | 46 606.00 | 77 571.00 |
BZ Autres créances | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 615.00 | 30 965.00 | 271 651.00 | 302 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 181.00 | 6 788 530.00 | 1 529 651.00 | 8 318 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 827 297.00 | -3 922 206.00 | | -3 827 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 492.00 | 94 909.00 | | 99 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090 143.00 | 1 598 835.00 | | 1 090 143.00 |
DL TOTAL (I) | -2 137 662.00 | -1 728 462.00 | | -2 137 662.00 |
DP Provisions pour risques | 128 569.00 | 25 905.00 | | 128 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 569.00 | 25 905.00 | | 128 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 045.00 | 3 280 227.00 | | 3 278 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 332 281.00 | | 217 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 2 668.00 | | 1 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 424.00 | 44 601.00 | | 42 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 744.00 | 3 663 617.00 | | 3 538 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 651.00 | 1 961 060.00 | | 1 529 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 744.00 | 3 663 616.00 | | 3 538 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 781.00 | | 365 781.00 | 365 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 781.00 | | 365 781.00 | 365 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 445.00 | |
GE Autres charges | | | 53 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 292.00 | 494 204.00 | | 533 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 292.00 | 494 204.00 | | 533 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 520.00 | 494 204.00 | | 515 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 483.00 | 1 140 046.00 | | 1 146 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 991.00 | 1 045 136.00 | | 1 046 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 492.00 | 94 909.00 | | 99 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366 767.00 | | 20 073.00 | 8 366 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 274.00 | 8 015 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 274.00 | 8 003 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354 554.00 | | 20 000.00 | 8 354 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 73.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644 696.00 | 466 371.00 | 353 501.00 | 6 644 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 466.00 | 466 371.00 | 353 501.00 | 6 637 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 905.00 | 123 445.00 | 20 781.00 | 25 905.00 |
6T Sur comptes clients | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 870.00 | 123 445.00 | 20 781.00 | 56 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 445.00 | 20 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 271.00 | 217 271.00 | | 217 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
VB T. V. A. | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 278 045.00 | 3 278 045.00 | | 3 278 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 800.00 | 269 617.00 | 37 183.00 | 306 800.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 744.00 | 3 538 744.00 | | 3 538 744.00 |