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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 539.00 | 24 107.00 | 18 432.00 | 42 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 767.00 | 24 335.00 | 18 432.00 | 42 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 155 058.00 | | 155 058.00 | 155 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 028.00 | | 177 028.00 | 177 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 795.00 | 24 335.00 | 195 460.00 | 219 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
DH Report à nouveau | 136 362.00 | 125 424.00 | | 136 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 277.00 | 10 937.00 | | 24 277.00 |
DL TOTAL (I) | 177 540.00 | 153 263.00 | | 177 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 329.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 2 010.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 244.00 | 4 186.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 921.00 | 6 525.00 | | 17 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 460.00 | 159 788.00 | | 195 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 921.00 | 6 525.00 | | 17 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 743.00 | | 3 686.00 | 41 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 42 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 42 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 515.00 | | 3 686.00 | 41 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078.00 | 10 919.00 | 2 662.00 | 16 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | 10 919.00 | 2 662.00 | 15 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |