| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 923 107.00 | |
AP Constructions | | | 1 074 991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 269 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 717.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 361 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 163 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 910 198.00 | |
BT Marchandises | | | 777 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 588 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 925 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 324 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 234 694.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 97 370.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 809.00 | 1 655 809.00 | | 1 655 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 580.00 | 162 103.00 | | 165 580.00 |
DG Autres réserves | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 478.00 | 671 776.00 | | 294 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 561.00 | 2 616 382.00 | | 2 242 561.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 019.00 | 821 777.00 | | 997 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 884.00 | 452 465.00 | | 679 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 429.00 | 2 051 416.00 | | 1 747 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 924.00 | 755 523.00 | | 497 924.00 |
EA Autres dettes | 29 874.00 | 4 915.00 | | 29 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 131.00 | 4 086 099.00 | | 3 952 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 693.00 | 6 742 481.00 | | 6 234 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 673.00 | 4 086 099.00 | | 3 211 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121.00 | 6 180.00 | | 11 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 076 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 150 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 185 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 265 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 815 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 532.00 | 5 874.00 | | 28 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 532.00 | 5 874.00 | | 28 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 4 969.00 | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | 50 864.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 55 833.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 038.00 | -49 959.00 | | 24 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 768.00 | 133 219.00 | | 31 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 486.00 | 258 070.00 | | 55 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 215 696.00 | 20 886 832.00 | | 21 215 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 921 217.00 | 20 215 056.00 | | 20 921 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 478.00 | 671 776.00 | | 294 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 807.00 | | 251 123.00 | 7 189 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | 622 035.00 | 2 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 288.00 | 40 117.00 | 7 356 525.00 | 44 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | 40 117.00 | 4 811 383.00 | 41 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 107.00 | | | 1 923 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643 808.00 | | 249 613.00 | 4 643 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 892.00 | | 1 510.00 | 622 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 648.00 | 430 195.00 | 39 518.00 | 3 055 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 648.00 | 430 195.00 | 39 518.00 | 3 055 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 429.00 | 1 747 429.00 | | 1 747 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 111.00 | | 163 111.00 | 163 111.00 |
UX Autres créances clients | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 472.00 | 245 013.00 | 740 458.00 | 985 472.00 |
VI Groupe et associés | 677 884.00 | 677 884.00 | | 677 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 563.00 | | | 425 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 688.00 | | | 255 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 514.00 | 202 514.00 | | 202 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 793.00 | 621 682.00 | 163 111.00 | 784 793.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 131.00 | 3 211 673.00 | 740 458.00 | 3 952 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |