| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 875.00 | 250.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 790.00 | 875.00 | 165 915.00 | 166 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 965.00 | 875.00 | 169 090.00 | 169 965.00 |
CU Autres participations | 165 575.00 | | 165 575.00 | 165 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 30 742.00 | 49 552.00 | | 30 742.00 |
DH Report à nouveau | -26 956.00 | -29 496.00 | | -26 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | 2 540.00 | | 7 090.00 |
DK Provisions réglementées | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 104 610.00 | 116 330.00 | | 104 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 687.00 | 35 316.00 | | 36 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 621.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 030.00 | 74 219.00 | | 27 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 480.00 | 110 156.00 | | 64 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 090.00 | 226 487.00 | | 169 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 216.00 | | 176 216.00 | 176 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 216.00 | | 176 216.00 | 176 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 917.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 640.00 | 165 517.00 | | 176 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 550.00 | 162 977.00 | | 169 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090.00 | 2 540.00 | | 7 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 790.00 | | | 166 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 375.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 375.00 | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951.00 | 2 861.00 | 90.00 | 2 951.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |