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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 682.00 | 32 010.00 | 7 672.00 | 39 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 287.00 | 6 611.00 | 1 676.00 | 8 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 999.00 | 38 621.00 | 9 378.00 | 47 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BZ Autres créances | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CF Disponibilités | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 477.00 | 38 621.00 | 156 857.00 | 195 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 23 163.00 | | 8 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986.00 | -14 877.00 | | -2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400.00 | 9 386.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 210.00 | 51 014.00 | | 32 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 300.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 2 909.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 913.00 | 71 102.00 | | 82 913.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 457.00 | 125 324.00 | | 150 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 857.00 | 134 710.00 | | 156 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 892.00 | 93 305.00 | | 111 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 6 967.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 491.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 491.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -491.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 028.00 | 254 621.00 | | 310 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 014.00 | 269 498.00 | | 313 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 986.00 | -14 877.00 | | -2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 758.00 | | 1 792.00 | 46 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 47 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 47 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 728.00 | | 1 792.00 | 46 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 015.00 | 4 158.00 | 552.00 | 35 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 015.00 | 4 158.00 | 552.00 | 35 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 333.00 | 106 303.00 | 30.00 | 106 333.00 |
VW T.V.A. | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 069.00 | 111 892.00 | 32 176.00 | 144 069.00 |