| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 2 197.00 | 997.00 | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 622.00 | 55 768.00 | 75 854.00 | 131 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 155.00 | 57 965.00 | 99 190.00 | 157 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 259.00 | 1 266.00 | 147 993.00 | 149 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 207.00 | 1 266.00 | 200 941.00 | 202 207.00 |
110 Total général Actif | 359 362.00 | 59 231.00 | 300 131.00 | 359 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 101 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 748 258.00 | 554 371.00 | | 748 258.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | 5 582.00 | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 619.00 | 559 953.00 | | 754 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 532.00 | 21 229.00 | | 28 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 069.00 | -13 433.00 | | -1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 186 463.00 | 111 804.00 | | 186 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 777.00 | 9 193.00 | | 13 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 488.00 | 297 755.00 | | 438 488.00 |
252 Charges sociales | 74 760.00 | 64 345.00 | | 74 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 234.00 | 5 881.00 | | 21 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 266.00 | 1 847.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | 10 275.00 | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 880.00 | 508 897.00 | | 764 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 262.00 | 51 055.00 | | -10 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 114.00 | 1 764.00 | | 3 114.00 |
294 Charges financières | 4 004.00 | 1 789.00 | | 4 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 1 405.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 683.00 | 48 582.00 | | -11 683.00 |