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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 649.00 | 45 063.00 | 64 586.00 | 109 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 394.00 | 81 067.00 | 32 326.00 | 113 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 863.00 | 6 543.00 | 1 320.00 | 7 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 248.00 | 132 673.00 | 100 575.00 | 233 248.00 |
BT Marchandises | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 182.00 | 132 673.00 | 183 509.00 | 316 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -82 777.00 | -82 964.00 | | -82 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 325.00 | 186.00 | | 89 325.00 |
DL TOTAL (I) | 14 846.00 | -74 478.00 | | 14 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 11 454.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 128 327.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | 76 459.00 | | 72 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 797.00 | 30 310.00 | | 26 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 663.00 | 246 551.00 | | 168 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 509.00 | 172 073.00 | | 183 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 663.00 | 246 551.00 | | 168 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 9 387.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 029.00 | | 483 029.00 | 483 029.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 279.00 | | 484 279.00 | 484 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 3 246.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 3 246.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 018.00 | -3 246.00 | | 107 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 844.00 | 481 320.00 | | 594 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 519.00 | 481 134.00 | | 505 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 325.00 | 186.00 | | 89 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 346.00 | | 10 902.00 | 222 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 004.00 | | 10 902.00 | 220 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 878.00 | 16 795.00 | | 115 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 878.00 | 16 795.00 | | 115 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
UX Autres créances clients | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |