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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 839.00 | 15 111.00 | 1 727.00 | 16 839.00 |
AH Fonds commercial | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
AP Constructions | 105 419.00 | 27 217.00 | 78 202.00 | 105 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 248.00 | 78 447.00 | 14 800.00 | 93 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 862.00 | 64 735.00 | 37 127.00 | 101 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 153.00 | 185 512.00 | 216 640.00 | 402 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | 842.00 | 84.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CF Disponibilités | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 598.00 | 842.00 | 74 756.00 | 75 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 751.00 | 186 354.00 | 291 396.00 | 477 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
DH Report à nouveau | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 396.00 | | | 291 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 399.00 | | 648 399.00 | 648 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 399.00 | | 648 399.00 | 648 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 53 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 453.00 | | | 664 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 159.00 | | | 658 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 865.00 | | 1 287.00 | 400 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 786.00 | | 238.00 | 93 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 481.00 | | 1 049.00 | 299 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 447.00 | 29 064.00 | | 156 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | 1 196.00 | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 532.00 | 27 868.00 | | 142 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 386.00 | 207.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 386.00 | 207.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 386.00 | 207.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 133.00 | 44 227.00 | 75 905.00 | 120 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 397.00 | 33 799.00 | 7 598.00 | 41 397.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 400.00 | 139 494.00 | 75 905.00 | 215 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
ST Autres comptes | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 704.00 | | | 164 704.00 |