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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AP Constructions | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 381.00 | 280 051.00 | 10 331.00 | 290 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 900.00 | 119 844.00 | 4 056.00 | 123 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 942.00 | 409 555.00 | 14 387.00 | 423 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BT Marchandises | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 348.00 | 3 780.00 | 389 568.00 | 393 348.00 |
BZ Autres créances | 112 382.00 | | 112 382.00 | 112 382.00 |
CF Disponibilités | 181 611.00 | | 181 611.00 | 181 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 413.00 | 3 780.00 | 704 633.00 | 708 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 354.00 | 413 335.00 | 719 019.00 | 1 132 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 286.00 | -224 622.00 | | -554 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 787.00 | -329 664.00 | | -94 787.00 |
DL TOTAL (I) | -638 073.00 | -543 286.00 | | -638 073.00 |
DN Avances conditionnées | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
DO TOTAL (II) | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 288 906.00 | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 631.00 | 16 996.00 | | 29 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 631.00 | 305 902.00 | | 211 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 380.00 | 7 300.00 | | 108 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 862.00 | 278 416.00 | | 66 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 846.00 | 90 577.00 | | 419 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 425.00 | 247 910.00 | | 179 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | | 85 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 182.00 | 122 619.00 | | 344 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 893.00 | 832 773.00 | | 1 119 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 019.00 | 620 957.00 | | 719 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 834.00 | | 1 107.00 | 422 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 834.00 | | 1 107.00 | 422 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 551.00 | 23 004.00 | | 386 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 551.00 | 23 004.00 | | 386 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 902.00 | 115 000.00 | 209 272.00 | 305 902.00 |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 682.00 | 115 000.00 | 209 272.00 | 309 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 209 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 846.00 | 419 846.00 | | 419 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 182.00 | 344 182.00 | | 344 182.00 |
UX Autres créances clients | 393 348.00 | 393 348.00 | | 393 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
VI Groupe et associés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 501.00 | 512 501.00 | | 512 501.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 893.00 | 1 119 893.00 | | 1 119 893.00 |