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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 18 548.00 | 1 123.00 | 19 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 171.00 | 18 548.00 | 22 623.00 | 41 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
110 Total général Actif | 136 141.00 | 18 548.00 | 117 594.00 | 136 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -23 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 553.00 | 365 433.00 | | 453 553.00 |
222 Production stockée | 11 672.00 | 15 296.00 | | 11 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 038.00 | 86.00 | | 9 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 263.00 | 383 815.00 | | 474 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 990.00 | 139 102.00 | | 155 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
242 Autres charges externes. | 74 139.00 | 64 039.00 | | 74 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 3 353.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 226.00 | 153 245.00 | | 181 226.00 |
252 Charges sociales | 63 693.00 | 48 857.00 | | 63 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 27.00 | | 85.00 |
262 Autres charges | | 156.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 473 900.00 | 408 778.00 | | 473 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363.00 | -24 963.00 | | 363.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 116.00 | -25 104.00 | | 1 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |