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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085.00 | 600.00 | 485.00 | 1 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
084 Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
110 Total général Actif | 73 741.00 | 600.00 | 73 141.00 | 73 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 918.00 | 100 988.00 | | 61 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574.00 | | | 574.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | 20.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 000.00 | 101 008.00 | | 64 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 974.00 | 38 348.00 | | 23 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | -436.00 | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 14 279.00 | 19 749.00 | | 14 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 307.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 058.00 | 27 327.00 | | 29 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 268.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 503.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 231.00 | 87 067.00 | | 70 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 231.00 | 13 941.00 | | -6 231.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 228.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 388.00 | 11 658.00 | | 7 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121.00 | | | 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 870.00 | | | 2 870.00 |