| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
AP Constructions | 303 350.00 | 130 003.00 | 173 347.00 | 303 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 835.00 | 1 620.00 | 2 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 527.00 | 130 839.00 | 398 689.00 | 529 527.00 |
BT Marchandises | 187 247.00 | | 187 247.00 | 187 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 306 156.00 | | 306 156.00 | 306 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 966.00 | | 528 966.00 | 528 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 494.00 | 130 839.00 | 927 655.00 | 1 058 494.00 |
CU Autres participations | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 363 971.00 | 278 080.00 | | 363 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 515.00 | 85 891.00 | | 82 515.00 |
DL TOTAL (I) | 656 503.00 | 573 988.00 | | 656 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 342.00 | 463 408.00 | | 110 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 780.00 | 198 593.00 | | 75 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 042.00 | 25 447.00 | | 52 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 734.00 | 90 927.00 | | 31 734.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 610.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 152.00 | 780 544.00 | | 271 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 655.00 | 1 354 532.00 | | 927 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 471.00 | 611 110.00 | | 174 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268 588.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 874.00 | | 6 653.00 | 522 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 124.00 | | 6 653.00 | 319 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 010.00 | 17 829.00 | | 113 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 010.00 | 17 829.00 | | 113 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
UX Autres créances clients | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 342.00 | 13 662.00 | 56 651.00 | 110 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
VP Divers | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 152.00 | 174 471.00 | 56 651.00 | 271 152.00 |