| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 640.00 | 17.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 382.00 | 581.00 | 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652.00 | 6 022.00 | 629.00 | 6 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 384.00 | 760.00 | 31 623.00 | 32 384.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 145.00 | 760.00 | 38 384.00 | 39 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 798.00 | 6 783.00 | 39 014.00 | 45 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 159.00 | -15 387.00 | | -11 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | 4 227.00 | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 307.00 | -1 159.00 | | 8 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 5 391.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 156.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | 10 199.00 | | 15 435.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 004.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 707.00 | 22 151.00 | | 30 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 014.00 | 20 992.00 | | 39 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573.00 | | 667.00 | 6 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 6 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | 667.00 | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440.00 | 170.00 | 587.00 | 6 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 86.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 85.00 | 587.00 | 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | 378.00 | 368.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 378.00 | 368.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 378.00 | 368.00 | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |