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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 208 597.00 | 833 078.00 | 1 375 519.00 | 2 208 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 563.00 | 993 218.00 | 1 733 345.00 | 2 726 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 1 959 473.00 | | 1 959 473.00 | 1 959 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 591.00 | | 2 023 591.00 | 2 023 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 154.00 | 993 218.00 | 3 756 936.00 | 4 750 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
CU Autres participations | 517 951.00 | 160 140.00 | 357 811.00 | 517 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 110.00 | 115 837.00 | | 65 110.00 |
DH Report à nouveau | -437 663.00 | -448 448.00 | | -437 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 241.00 | 10 785.00 | | 12 241.00 |
DK Provisions réglementées | 452.00 | 330.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 476 030.00 | 463 667.00 | | 476 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 903.00 | 3 190 107.00 | | 3 224 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 50 805.00 | | 46 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 765.00 | 10 020.00 | | 8 765.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | 690.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 906.00 | 3 251 622.00 | | 3 280 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 936.00 | 3 715 289.00 | | 3 756 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 906.00 | 3 251 622.00 | | 3 280 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 190 107.00 | | | 3 190 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 940.00 | 46 865.00 | | 220 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 940.00 | 46 865.00 | | 220 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | 3 000.00 | | 10 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 962.00 | 3 122.00 | | 10 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 977.00 | 43 743.00 | | 209 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 117.00 | 265 929.00 | | 387 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 877.00 | 255 144.00 | | 374 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 241.00 | 10 785.00 | | 12 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 614.00 | | 140 658.00 | 2 884 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | 249 909.00 | 2 726 563.00 | 48 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 800.00 | 249 909.00 | 2 726 563.00 | 48 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 614.00 | | 140 658.00 | 2 884 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623 078.00 | 210 000.00 | | 623 078.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330.00 | 122.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 618.00 | 211 600.00 | | 781 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 948.00 | 211 722.00 | | 781 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 211 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UP Prêts | 2 208 597.00 | 969 415.00 | 1 239 182.00 | 2 208 597.00 |
UX Autres créances clients | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VB T. V. A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 224 903.00 | 3 224 903.00 | | 3 224 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 715.00 | 1 033 533.00 | 1 239 182.00 | 2 272 715.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 906.00 | 3 280 906.00 | | 3 280 906.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |