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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 278.00 | 69 440.00 | 58 837.00 | 128 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 314.00 | 30 514.00 | 46 800.00 | 77 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 015.00 | 99 954.00 | 109 060.00 | 209 015.00 |
BT Marchandises | 272 097.00 | | 272 097.00 | 272 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 708.00 | 11 508.00 | 169 199.00 | 180 708.00 |
BZ Autres créances | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CF Disponibilités | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 166.00 | 11 508.00 | 594 658.00 | 606 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 182.00 | 111 463.00 | 703 719.00 | 815 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 885.00 | 165 228.00 | | 243 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 438.00 | 78 656.00 | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 348 323.00 | 309 885.00 | | 348 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 534.00 | 202 342.00 | | 153 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 596.00 | 11 595.00 | | 11 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 4 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 731.00 | 116 621.00 | | 108 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 896.00 | 89 337.00 | | 57 896.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 3 808.00 | | 7 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 395.00 | 428 534.00 | | 355 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 719.00 | 738 420.00 | | 703 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 568.00 | 269 398.00 | | 225 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 534.00 | 40 207.00 | 113 327.00 | 153 534.00 |
VI Groupe et associés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 884.00 | 192 758.00 | 17 126.00 | 209 884.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 895.00 | 225 568.00 | 113 327.00 | 338 895.00 |