| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423.00 | 5 426.00 | 1 997.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 338.00 | 7 540.00 | 8 798.00 | 16 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 592.00 | 12 966.00 | 11 626.00 | 24 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 744.00 | | 135 744.00 | 135 744.00 |
BN En cours de production de biens | 520 828.00 | | 520 828.00 | 520 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 437.00 | | 732 437.00 | 732 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 028.00 | 12 966.00 | 744 062.00 | 757 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 022.00 | -129 549.00 | | -102 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 802.00 | 27 527.00 | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | -78 220.00 | -87 022.00 | | -78 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 797.00 | 707 586.00 | | 778 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 20 950.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 901.00 | 3 903.00 | | 14 901.00 |
EA Autres dettes | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 282.00 | 732 438.00 | | 822 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 062.00 | 645 416.00 | | 744 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 492.00 | 732 438.00 | | 816 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
FM Production stockée | | | 60 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 240.00 | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 965.00 | 12 682.00 | | 4 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 4 443.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 4 443.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -4 443.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 145.00 | -1 769.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 320.00 | 471 905.00 | | 148 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 518.00 | 444 378.00 | | 139 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 802.00 | 27 527.00 | | 8 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 692.00 | | 7 900.00 | 16 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | | 7 900.00 | 15 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 2 359.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 2 359.00 | | 10 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 739.00 | 1 948.00 | 5 791.00 | 7 739.00 |
VI Groupe et associés | 778 790.00 | 778 790.00 | | 778 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161.00 | | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 224.00 | 56 394.00 | 830.00 | 57 224.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 283.00 | 816 492.00 | 5 791.00 | 822 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 2 901.00 | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | 4 962.00 | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 24 446.00 | 25 548.00 | | 24 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 838.00 | 8 997.00 | | 8 838.00 |
YT Sous‐traitance | 10 680.00 | 134 663.00 | | 10 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 964.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 959.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 3 860.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 485.00 | 148 066.00 | | 17 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 384.00 | 43 335.00 | | 8 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 011.00 | 176 133.00 | | 52 011.00 |