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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 611.00 | 698.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387.00 | 3 689.00 | 698.00 | 4 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 914.00 | 3 689.00 | 32 225.00 | 35 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 195.00 | 567.00 | | -9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 006.00 | -9 762.00 | | -13 006.00 |
DL TOTAL (I) | -11 201.00 | 1 805.00 | | -11 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 13.00 | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 11 186.00 | | 14 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497.00 | 7 544.00 | | 13 497.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 426.00 | 31 742.00 | | 43 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 225.00 | 33 547.00 | | 32 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 474.00 | 28 242.00 | | 34 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 31.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 3 340.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -3 340.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 152.00 | 97 048.00 | | 87 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 158.00 | 106 810.00 | | 100 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 006.00 | -9 762.00 | | -13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 288.00 | | 3 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 288.00 | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 5 527.00 | 5 952.00 | 11 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 426.00 | 34 474.00 | 5 952.00 | 40 426.00 |