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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 445.00 | 132 251.00 | 64 195.00 | 196 445.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 890.00 | 132 251.00 | 64 640.00 | 196 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
084 Disponibilités | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
110 Total général Actif | 312 924.00 | 132 251.00 | 180 673.00 | 312 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 779.00 | 6 009.00 | | 13 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 712.00 | 292 185.00 | | 286 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 411.00 | | |
230 Autres produits | 618.00 | 9.00 | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 109.00 | 302 614.00 | | 301 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 435.00 | 36 512.00 | | 40 435.00 |
242 Autres charges externes. | 64 946.00 | 59 242.00 | | 64 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 233.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 338.00 | 131 334.00 | | 140 338.00 |
252 Charges sociales | 36 269.00 | 24 966.00 | | 36 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 137.00 | 31 558.00 | | 29 137.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 85.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 576.00 | 284 931.00 | | 312 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 468.00 | 17 683.00 | | -11 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 541.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 103.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 2 436.00 | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 318.00 | 14 603.00 | | -10 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 568.00 | | | 199 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |