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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 156.00 | 90 258.00 | 15 898.00 | 106 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 199.00 | 36 173.00 | 38 026.00 | 74 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 025.00 | | 51 026.00 | 51 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 801.00 | 132 300.00 | 109 501.00 | 241 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 327.00 | 16 190.00 | 295 137.00 | 311 327.00 |
BZ Autres créances | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 863.00 | | 301 863.00 | 301 863.00 |
CF Disponibilités | 946 872.00 | | 946 872.00 | 946 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 948.00 | 16 190.00 | 1 698 758.00 | 1 714 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 749.00 | 148 490.00 | 1 808 258.00 | 1 956 749.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DG Autres réserves | 978 557.00 | | | 978 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 371.00 | | | 311 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 542.00 | | | 1 301 542.00 |
DP Provisions pour risques | 189 381.00 | | | 189 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 381.00 | | | 189 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 335.00 | | | 317 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 258.00 | | | 1 808 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 335.00 | | | 317 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 205.00 | | 1 070.00 | 245 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 474.00 | 241 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 180 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 262.00 | | 567.00 | 184 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 073.00 | | 503.00 | 55 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 175.00 | 15 599.00 | 4 474.00 | 121 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 305.00 | 15 599.00 | 4 474.00 | 115 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 205.00 | 189 381.00 | 268 205.00 | 268 205.00 |
6T Sur comptes clients | 57 800.00 | 16 190.00 | 57 800.00 | 57 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 800.00 | 16 190.00 | 57 800.00 | 57 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 005.00 | 205 571.00 | 326 005.00 | 326 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 019.00 | 175 019.00 | | 175 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VB T. V. A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 227.00 | 444 727.00 | 4 500.00 | 449 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 335.00 | 317 335.00 | | 317 335.00 |