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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 5 281.00 | 12 996.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 518.00 | 108 670.00 | 140 848.00 | 249 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 813.00 | 113 951.00 | 154 861.00 | 268 813.00 |
BT Marchandises | 1 875 486.00 | 95 969.00 | 1 779 517.00 | 1 875 486.00 |
BZ Autres créances | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CF Disponibilités | 1 725 444.00 | | 1 725 444.00 | 1 725 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 332.00 | 95 969.00 | 3 556 363.00 | 3 652 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 145.00 | 209 920.00 | 3 711 225.00 | 3 921 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 755.00 | 1 448 913.00 | | 1 475 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 100.00 | 326 842.00 | | 609 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 856.00 | 2 325 755.00 | | 2 634 856.00 |
DP Provisions pour risques | 24 745.00 | 55 105.00 | | 24 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 745.00 | 55 105.00 | | 24 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 452.00 | 200 264.00 | | 204 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 506.00 | 402 761.00 | | 359 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 320.00 | 144 199.00 | | 267 320.00 |
EA Autres dettes | 220 343.00 | 203 982.00 | | 220 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 623.00 | 951 208.00 | | 1 051 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 225.00 | 3 332 069.00 | | 3 711 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 623.00 | 951 208.00 | | 1 051 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 397.00 | | 49 417.00 | 219 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 780.00 | | 49 017.00 | 218 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 400.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 018.00 | 21 933.00 | | 92 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 018.00 | 21 933.00 | | 92 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 105.00 | 24 746.00 | 55 105.00 | 55 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 081.00 | 95 969.00 | 79 081.00 | 79 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 081.00 | 95 969.00 | 79 081.00 | 79 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 186.00 | 120 715.00 | 134 186.00 | 134 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 507.00 | 359 507.00 | | 359 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 116.00 | 692 116.00 | | 692 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 419.00 | 51 402.00 | 1 017.00 | 52 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 623.00 | 1 051 623.00 | | 1 051 623.00 |