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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 772.00 | 22 527.00 | 1 245.00 | 23 772.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 612.00 | 24 967.00 | 1 645.00 | 26 612.00 |
060 Stock marchandises | 186 212.00 | | 186 212.00 | 186 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 554.00 | | 243 554.00 | 243 554.00 |
110 Total général Actif | 270 165.00 | 24 967.00 | 245 198.00 | 270 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 375 036.00 | 356 047.00 | | 375 036.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 850.00 | 32 765.00 | | 52 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 100.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 816.00 | 6 397.00 | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 701.00 | 397 309.00 | | 431 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 093.00 | 278 855.00 | | 278 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 140.00 | -9 752.00 | | -8 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 861.00 | 7 602.00 | | 3 861.00 |
242 Autres charges externes. | 66 533.00 | 51 394.00 | | 66 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 2 692.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 503.00 | 49 523.00 | | 59 503.00 |
252 Charges sociales | 17 599.00 | 13 157.00 | | 17 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 2 650.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 386.00 | 396 199.00 | | 421 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 315.00 | 1 110.00 | | 10 315.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 1 262.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 321.00 | 50.00 | | 3 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | -1 072.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 656.00 | 870.00 | | 5 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |