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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 636.00 | 1 685.00 | 1 951.00 | 3 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 11 931.00 | 9 639.00 | 21 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 206.00 | 13 616.00 | 11 590.00 | 25 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
110 Total général Actif | 37 181.00 | 13 616.00 | 23 564.00 | 37 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 482.00 | 17 782.00 | | 16 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 327.00 | | | 327.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 809.00 | 17 791.00 | | 16 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 079.00 | 5 759.00 | | 3 079.00 |
242 Autres charges externes. | 25 723.00 | 23 838.00 | | 25 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 917.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 573.00 | | |
252 Charges sociales | 1 317.00 | 813.00 | | 1 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 2 818.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 749.00 | 35 718.00 | | 35 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 940.00 | -17 927.00 | | -18 940.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 259.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 218.00 | -18 231.00 | | -19 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 755.00 | | | 2 755.00 |