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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 495.00 | 2 228.00 | 1 267.00 | 3 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 712.00 | 35 623.00 | 38 088.00 | 73 712.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 235.00 | 37 851.00 | 39 384.00 | 77 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
110 Total général Actif | 96 069.00 | 37 851.00 | 58 217.00 | 96 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 180.00 | 40.00 | | 9 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 079.00 | 275 010.00 | | 272 079.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 4 500.00 | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 1 889.00 | 14.00 | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 148.00 | 279 563.00 | | 272 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 012.00 | 14 787.00 | | 5 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 606.00 | -1 606.00 | | 1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 49 049.00 | 48 923.00 | | 49 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 3 161.00 | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 434.00 | 140 000.00 | | 145 434.00 |
252 Charges sociales | 46 130.00 | 54 291.00 | | 46 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 973.00 | 12 075.00 | | 13 973.00 |
262 Autres charges | 3 515.00 | 16.00 | | 3 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 618.00 | 271 646.00 | | 268 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 530.00 | 7 917.00 | | 3 530.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 196.00 | 2 104.00 | | 2 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 11 491.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 984.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600.00 | 344.00 | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |