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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 282.00 | 39 358.00 | 39 925.00 | 79 282.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 297.00 | 39 358.00 | 39 940.00 | 79 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
072 Créances – Autres | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
084 Disponibilités | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
110 Total général Actif | 134 098.00 | 39 358.00 | 94 740.00 | 134 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 820.00 | | | 820.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 353.00 | 177 857.00 | | 129 353.00 |
222 Production stockée | 4 757.00 | -10 298.00 | | 4 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 4 578.00 | 7 184.00 | | 4 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 009.00 | 174 744.00 | | 180 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 886.00 | 1 786.00 | | 1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 59 779.00 | 91 018.00 | | 59 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 3 070.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 957.00 | 54 815.00 | | 79 957.00 |
252 Charges sociales | 6 095.00 | 17 516.00 | | 6 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 415.00 | 4 663.00 | | 7 415.00 |
262 Autres charges | 2 511.00 | 395.00 | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 256.00 | 173 263.00 | | 160 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 753.00 | 1 481.00 | | 19 753.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | 8 468.00 | | 309.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 1 155.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 885.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 401.00 | 7 910.00 | | 19 401.00 |