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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 733.00 | 37 190.00 | 8 542.00 | 45 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 747.00 | 38 081.00 | 16 666.00 | 54 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 644.00 | 76 762.00 | 39 882.00 | 116 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 351.00 | | 799 351.00 | 799 351.00 |
BZ Autres créances | 257 253.00 | | 257 253.00 | 257 253.00 |
CF Disponibilités | 292 311.00 | | 292 311.00 | 292 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 346.00 | | 1 402 346.00 | 1 402 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 991.00 | 76 762.00 | 1 442 229.00 | 1 518 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 001.00 | 208 089.00 | | 339 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 552.00 | 200 911.00 | | 100 552.00 |
DL TOTAL (I) | 450 553.00 | 420 001.00 | | 450 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 882.00 | 403 806.00 | | 334 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 843.00 | 37 222.00 | | 46 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614.00 | 261 918.00 | | 304 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 938.00 | 299 718.00 | | 292 938.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 35 523.00 | | 9 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 4 088.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 675.00 | 1 042 279.00 | | 991 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 229.00 | 1 462 281.00 | | 1 442 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 525 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 709.00 | |
FM Production stockée | | | -14 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 087.00 | 21.00 | | 12 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 756.00 | 160 368.00 | | 27 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 843.00 | 160 390.00 | | 39 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 621.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | 9 860.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | 10 481.00 | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 357.00 | 149 908.00 | | 33 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 202.00 | 32 539.00 | | 39 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 002.00 | 2 320 978.00 | | 2 582 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 450.00 | 2 120 066.00 | | 2 481 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 552.00 | 200 911.00 | | 100 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 741.00 | | 21 415.00 | 97 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 116 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 100 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 018.00 | | 19 975.00 | 83 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | 1 439.00 | 13 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 883.00 | 12 279.00 | 401.00 | 64 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 393.00 | 12 279.00 | 401.00 | 63 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 614.00 | 304 614.00 | | 304 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 674.00 | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 799 351.00 | 799 351.00 | | 799 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 882.00 | 79 927.00 | 241 396.00 | 334 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 918.00 | 119 945.00 | 73 973.00 | 193 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 362.00 | 1 006 715.00 | 88 647.00 | 1 095 362.00 |
VW T.V.A. | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 831.00 | 689 876.00 | 241 396.00 | 944 831.00 |