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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 5 355.00 | 30 335.00 | 35 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 690.00 | 5 355.00 | 30 335.00 | 35 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
110 Total général Actif | 60 976.00 | 5 355.00 | 55 621.00 | 60 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 583.00 | 110 914.00 | | 30 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4.00 | | |
230 Autres produits | 460.00 | 1 221.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 043.00 | 112 140.00 | | 31 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 903.00 | 35 591.00 | | 8 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 289.00 | 1 211.00 | | 2 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 597.00 | 927.00 | | 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 549.00 | | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 18 615.00 | 28 149.00 | | 18 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | 1 962.00 | | 5 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 562.00 | 41 129.00 | | 12 562.00 |
252 Charges sociales | 3 549.00 | 11 209.00 | | 3 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 10 643.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 366.00 | 130 823.00 | | 57 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 323.00 | -18 683.00 | | -26 323.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 106.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 080.00 | 2.00 | | 11 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 229.00 | 822.00 | | 12 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 442.00 | -19 398.00 | | -27 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 338.00 | | | 2 338.00 |